匯泉基金管理有限公司

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匯泉基金 2025年3季度債券投資明細(全部)

截止至：2025-09-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 230208 23國開08 6 8.01% 18,541.91
2 240405 24農(nóng)發(fā)05 6 4.43% 10,261.44
3 210208 21國開08 5 4.38% 10,134.28
4 240213 24國開13 5 4.36% 10,090.66
5 250409 25農(nóng)發(fā)09 4 3.03% 7,003.46
6 2500002 25超長特別國債02 3 0.82% 1,903.93
7 102480110 24首開MTN001 10 0.72% 1,657.60
8 102581551 25即墨旅投MTN001 8 0.62% 1,425.85
9 102501319 25云建投MTN004B 6 0.53% 1,232.22
10 149439 21僑城06 4 0.53% 1,222.47
11 2180301 21曲文控債01 4 0.53% 1,217.77
12 115653 23首城01 5 0.52% 1,206.49
13 112521331 25渤海銀行CD331 2 0.43% 992.84
14 112582288 25寧波銀行CD181 2 0.43% 992.79
15 112582229 25蘇州銀行CD147 2 0.43% 988.51
16 112413143 24浙商銀行CD143 2 0.26% 598.95
17 102583035 25冀中能源MTN008A(科創(chuàng)債) 4 0.17% 399.76
18 118027 宏圖轉(zhuǎn)債 4 0.01% 12.01
19 127098 歐晶轉(zhuǎn)債 3 0.01% 12.01
20 127047 帝歐轉(zhuǎn)債 4 0.00% 10.69
21 113610 靈康轉(zhuǎn)債 4 0.00% 10.22
22 118031 天23轉(zhuǎn)債 4 0.00% 10.11
23 127018 本鋼轉(zhuǎn)債 3 0.00% 9.66
24 123215 銘利轉(zhuǎn)債 3 0.00% 8.71
25 123157 科藍轉(zhuǎn)債 3 0.00% 8.60
26 118003 華興轉(zhuǎn)債 4 0.00% 8.56
27 118045 盟升轉(zhuǎn)債 4 0.00% 7.94
28 123240 楚天轉(zhuǎn)債 4 0.00% 7.94
29 127089 晶澳轉(zhuǎn)債 3 0.00% 7.75
30 110095 雙良轉(zhuǎn)債 3 0.00% 7.51
31 118034 晶能轉(zhuǎn)債 4 0.00% 7.04
32 127061 美錦轉(zhuǎn)債 3 0.00% 6.75
33 113545 金能轉(zhuǎn)債 3 0.00% 6.60
34 128124 科華轉(zhuǎn)債 4 0.00% 6.49
35 110092 三房轉(zhuǎn)債 4 0.00% 6.20
36 118008 海優(yōu)轉(zhuǎn)債 3 0.00% 5.42
37 110070 凌鋼轉(zhuǎn)債 3 0.00% 5.02
38 123172 漱玉轉(zhuǎn)債 4 0.00% 4.82
39 123154 火星轉(zhuǎn)債 4 0.00% 4.70
40 128135 洽洽轉(zhuǎn)債 4 0.00% 4.69
41 127060 湘佳轉(zhuǎn)債 4 0.00% 4.68
42 113059 福萊轉(zhuǎn)債 3 0.00% 4.66
43 127025 冀東轉(zhuǎn)債 3 0.00% 4.28
44 123076 強力轉(zhuǎn)債 3 0.00% 4.14
45 118012 微芯轉(zhuǎn)債 4 0.00% 3.29
46 123085 萬順轉(zhuǎn)2 4 0.00% 2.77
47 123149 通裕轉(zhuǎn)債 4 0.00% 2.72
48 127095 廣泰轉(zhuǎn)債 4 0.00% 2.70
49 111019 宏柏轉(zhuǎn)債 3 0.00% 2.64
50 110081 聞泰轉(zhuǎn)債 4 0.00% 2.58
51 118015 芯海轉(zhuǎn)債 4 0.00% 2.50
52 123104 衛(wèi)寧轉(zhuǎn)債 4 0.00% 2.49
53 123182 廣聯(lián)轉(zhuǎn)債 3 0.00% 2.48
54 123192 科思轉(zhuǎn)債 4 0.00% 2.47
55 127075 百川轉(zhuǎn)2 4 0.00% 2.46
56 113625 江山轉(zhuǎn)債 4 0.00% 2.44
57 110085 通22轉(zhuǎn)債 4 0.00% 2.43
58 123090 三諾轉(zhuǎn)債 4 0.00% 2.40
59 123151 康醫(yī)轉(zhuǎn)債 4 0.00% 2.39
60 113627 太平轉(zhuǎn)債 3 0.00% 2.31
61 127022 恒逸轉(zhuǎn)債 2 0.00% 2.27
62 110093 神馬轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.36
63 113640 蘇利轉(zhuǎn)債 3 0.00% 1.32
64 118006 阿拉轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.31
65 113053 隆22轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.30
66 113634 珀萊轉(zhuǎn)債 3 0.00% 1.30
67 113691 和邦轉(zhuǎn)債 3 0.00% 1.26
68 110076 華海轉(zhuǎn)債 3 0.00% 1.23
69 123117 健帆轉(zhuǎn)債 3 0.00% 1.22

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匯泉基金 2025年2季度債券投資明細(全部)

截止至：2025-06-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 230208 23國開08 3 2.76% 6,176.73
2 240208 24國開08 3 2.30% 5,137.67
3 240405 24農(nóng)發(fā)05 3 2.30% 5,129.74
4 230305 23進出05 3 1.87% 4,176.01
5 220405 22農(nóng)發(fā)05 3 1.46% 3,262.79
6 102380807 23河鋼集MTN005 4 0.35% 779.96
7 102381514 23首創(chuàng)城發(fā)MTN003 4 0.34% 764.41
8 1880045 18蘭軌道債02 3 0.31% 692.57
9 152251 19金鳳凰 3 0.29% 648.83
10 2180301 21曲文控債01 3 0.28% 627.09
11 102501319 25云建投MTN004B 3 0.27% 614.29
12 149439 21僑城06 3 0.27% 604.54
13 102480110 24首開MTN001 2 0.23% 515.00
14 102581551 25即墨旅投MTN001 2 0.23% 511.46
15 241289 24建控債 2 0.23% 504.78
16 149486 21惠交01 2 0.12% 261.65
17 102381293 23津渤海MTN002 2 0.12% 261.61
18 112405337 24建設(shè)銀行CD337 1 0.11% 249.06
19 112414167 24江蘇銀行CD167 1 0.10% 219.66
20 132280068 22萬科GN001 1 0.09% 204.98
21 112410242 24興業(yè)銀行CD242 1 0.09% 199.43
22 112403267 24農(nóng)業(yè)銀行CD267 1 0.09% 198.63

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匯泉基金 2025年1季度債券投資明細(全部)

截止至：2025-03-31

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 230208 23國開08 3 2.58% 6,275.23
2 210205 21國開05 3 2.27% 5,518.54
3 240405 24農(nóng)發(fā)05 3 2.13% 5,189.57
4 240208 24國開08 3 2.10% 5,097.61
5 230305 23進出05 3 1.70% 4,140.58
6 242580006 25陽光人壽永續(xù)債01 2 1.23% 2,980.02
7 200208 20國開08 3 0.42% 1,025.21
8 241335 24贛投K2 3 0.42% 1,022.41
9 102481034 24陜西建工MTN001 3 0.42% 1,021.23
10 102480110 24首開MTN001 3 0.42% 1,019.18
11 102382784 23中電投MTN043 3 0.42% 1,015.86
12 112410088 24興業(yè)銀行CD088 1 0.08% 199.93
13 112497082 24西安銀行CD026 1 0.08% 199.79
14 112497111 24重慶銀行CD026 1 0.08% 199.79
15 112405101 24建設(shè)銀行CD101 1 0.08% 199.78
16 112420147 24廣發(fā)銀行CD147 1 0.08% 199.46
17 112403267 24農(nóng)業(yè)銀行CD267 1 0.08% 197.48

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